Автоматично изтегляне на банкови извлечения от Fibank, свързване с фактури по статус на съпоставяне, изглед на множество сметки с филтри по вид (Кредит/Дебит), контрагент и период.
Ръчното сверяване на банково извлечение с фактури в Excel е досадно и пълно с грешки. Автоматичните импорт и съпоставяне пестят часове работа месечно.
Експорт на CSV от онлайн банкиране, импорт в Excel, ръчно съпоставяне с фактури. За 100+ транзакции месечно — един ден работа.
Клиент е платил, но вие не сте отбелязали фактурата като платена. Излишни напомнящи имейли и затруднени отношения.
Когато имате 3+ сметки, различни валути, различни банки — ръчното консолидиране е невъзможно.
Кой е платил какво, кога? Без централизирана система за транзакции — няма одитна следа.
Construction Team централизира всички банкови транзакции с интеграция към Fibank.
Автоматично изтегляне на транзакции от Fibank API. Задавате достъпите в настройките; синхронизацията се управлява автоматично.
Несъпоставена → Съпоставена → Игнорирана/Ръчна. Виждате кои транзакции са свързани с фактури, кои са игнорирани, кои чакат преглед.
Кредит (входящи) vs Дебит (изходящи), търсене по име на контрагент, период от/до, конкретна банкова сметка.
Преглед на транзакции от всички банкови сметки на едно място или по отделна сметка. Странициране и сортиране.
За транзакции, които AI не може да свърже автоматично — ръчно свързване с конкретна фактура (статус Ръчна).
Детайлна разбивка на транзакцията по позиции и разпределение на сумата между няколко документа.
Четири стъпки до пълен банков контрол:
Въвеждате достъпите за Fibank в настройките. Системата тества връзката и започва автоматичен импорт.
Транзакциите от банковото извлечение се импортират в Construction Team. Обновяване на определен интервал.
Системата предлага съпоставяния. Вие потвърждавате (Съпоставена) или маркирате като Игнорирана (ако не е за фактура).
Когато транзакция е свързана с фактура, платената сума се обновява. При пълно плащане — статусът на фактурата става Платена.
Construction Team е подходящ за всяка фирма с активно банкиране:
Автоматично сверяване на банково извлечение с фактури. 80% по-малко ръчна работа.
Паричен поток в реално време, без да чакате месечно закриване.
Виждате входящи и изходящи плащания, откривате подозрителни транзакции бързо.
Пълна одитна следа — кога е постъпило плащане, срещу коя фактура, в коя сметка.
Защо специализираният софтуер замества ръчното сверяване:
| Характеристика | Excel | Construction Team |
|---|---|---|
| Import от банка | Сваляне на CSV + копиране | Автоматичен импорт от Fibank |
| Match с фактури | VLOOKUP формули | Работен процес по съпоставяне |
| Много сметки | Различни sheets | Единен изглед |
| Филтри | Автофилтър | Кредит/Дебит, период, контрагент |
| Сверяване | Ръчно | Автоматично + ръчно за изключенията |
| Одитна следа | Няма | Пълна история на действията |
| Реално време | Месечно | При всяко известие от банката |
Понастоящем — Fibank (чрез официалния им API). Интеграция с УниКредит, ДСК и други банки в България, както и SEPA за ЕС, предстои.
В настройки → API. Въвеждате API ключ и таен ключ за Fibank. Системата тества връзката и започва автоматичен импорт.
Показва състоянието на транзакцията спрямо фактурите — Несъпоставена, Съпоставена (автоматично свързана), Игнорирана (не е за фактура), Ръчна (ръчно свързана).
Да. За несъпоставените транзакции избирате фактура от списъка и я свързвате. Статусът става Ръчна.
Понастоящем не директно. Планирано е качване на CSV файл за ръчен импорт от други банки.
По банкова сметка, контрагент, период и вид. Всички справки се обобщават автоматично и са достъпни в модула за анализи.
Известията от Fibank са почти в реално време. За групов импорт — веднъж на няколко часа.
Безплатен пробен период за 14 дни. Без кредитна карта.
Регистрирайте се безплатно