Управляйте счетами компании — банковскими, кассовыми, в разных валютах. Автоматический расчёт дневных и месячных остатков, связь с транзакциями.
При 3+ банковских счетах в разных валютах ручная проверка остатков становится невозможной. Специализированная программа централизует всё.
BGN в Fibank, EUR в DSK, наличные в кассе. У каждого свой логин и проверка остатка.
Актуален ли? Все ли транзакции учтены? Программа делает это автоматически.
Счета в разных валютах — ручная конвертация для отчётов.
Каков был остаток 3 месяца назад? Ручной разбор выписок.
Construction Team поддерживает централизованный учёт счетов с автоматическими остатками.
Все банковские, кассовые и виртуальные счета в одном месте. У каждого — название, валюта, тип, IBAN, отделение.
BGN, EUR, USD и другие. Автоматическая конвертация в базовую валюту в отчётах.
Авторасчёт на конец дня. Исторические данные за прошлые периоды.
Агрегация для месячных отчётов. Быстрый доступ к месячной истории.
Каждая транзакция привязана к конкретному счёту. Автоматическое обновление остатка.
По валюте, типу (банк/касса), активный/неактивный. Быстрый поиск нужного счёта.
Четыре шага к управляемому учёту счетов:
Введите все банковские и кассовые счета. Название, валюта, тип, IBAN.
При импорте из Fibank — автоматическая связь. Ручная для других банков.
Каждая транзакция обновляет остаток счёта. Дневные снимки для истории.
Месячные остатки, обзор по валютам, общая позиция компании.
Подходит любой компании с несколькими счетами:
Централизованный обзор всех счетов, без отдельных входов в банк.
Cash position по всем счетам в реальном времени.
Обзор денег компании — входящие, исходящие, остаток по валютам.
Полная история остатков за аудируемый период.
Почему Excel не справляется с управлением несколькими счетами:
| Функция | Excel | Construction Team |
|---|---|---|
| Количество счетов | По листу на каждый | Централизованный список |
| Валюты | Ручная конвертация | Авто в базовой валюте |
| Дневные остатки | Вручную | AccountDailyBalance автоматически |
| История | Повторяющиеся листы | Полная timeline |
| Транзакции | Копировать-вставить | Авто-связь |
| Месячные отчёты | Вручную | ЕжемесячныйБалансСчета |
| Кассовая позиция | Формула SUM | Реальное время автоматически |
Банковский (с IBAN), кассовый, виртуальный (внутренний). У каждого — валюта и тип.
BGN, EUR, USD и другие. Авто-конвертация в базовую валюту (по умолчанию EUR).
AccountDailyBalance обновляется на конец дня на основе транзакций. История сохраняется.
Да. AccountDailyBalance хранит снимок на день. AccountMonthlyBalance агрегирует по месяцам.
При импорте из Fibank — автоматически по IBAN. Для других банков — выбираете счёт при ручном импорте.
Да, через флаг счёта. Деактивированные не принимают новых транзакций, но сохраняют историю.
Да. Архитектура multi-tenancy изолирует счета по companyId. Каждая компания видит только свои.