Închideți perioadele contabile cu flux, solduri zilnice și lunare, validare înainte de închidere, audit log al fiecărei acțiuni. Redeschideți dacă este nevoie cu audit trail.
Fără un ciclu de viață clar al perioadei — datele din trecut pot fi modificate, rapoartele divergă, auditul devine iad. Fluxul închidere/redeschidere cu audit rezolvă asta.
Angajatul editează o cheltuială veche, dar raportul lunii trecute este deja trimis. Urmează confuzie.
Ce documente sunt măcar în perioada martie? Fără perioade structurate — listă Excel.
Fără validare înainte de închidere — erorile se repetă luni.
Cine a închis perioada X? Când? De ce? Fără audit log — fără răspuns.
Construction Team organizează perioadele contabile cu flux strict.
Endpoint-ul close marchează perioada ca închisă. reopen — dacă este nevoie cu verificare de permisiuni și înregistrare de audit. Cine, când, de ce.
getDailyBalances pentru fiecare perioadă. Agregare automată din tranzacții. initializeBalances la configurarea inițială.
getMonthlyBalance oferă cifrele finale pentru raport. Recalculare automată la modificare.
Endpoint-ul validate verifică dacă soldurile sunt reconciliate, toate documentele au corespondență. Previne închiderea greșită.
getAuditLog afișează toate acțiunile asupra perioadei — închidere, redeschidere, actualizări de sold. Cu utilizator, timestamp, motiv.
getStatusForDate verifică dacă o dată este într-o perioadă deschisă sau închisă. Permite logica de afaceri să restricționeze.
Patru pași pentru închidere lunară stabilă:
generateMissing creează perioade pentru lunile viitoare automat. getOrCreate la prima utilizare.
Documentele, tranzacțiile, situațiile de lucrări sunt atribuite perioadei curente. getStatusForDate urmărește regulile.
La sfârșitul lunii — validate verifică dacă soldurile sunt reconciliate, toate documentele completate.
close închide perioada. Rapoartele finale sunt generate. Documentele din trecut nu pot fi editate fără redeschidere.
Potrivit pentru orice firmă cu închidere contabilă lunară:
Închidere curată în fiecare lună cu validate înainte. Audit log pentru control intern și extern.
Certitudine că rapoartele sunt finale — nimeni nu poate schimba date din trecut fără aprobare.
Audit log al tuturor acțiunilor de închidere/redeschidere. Solduri vizualizate pentru fiecare perioadă.
Încredere că rapoartele lunare reflectă realitatea și nu pot fi schimbate retroactiv.
De ce Excel nu poate impune disciplina perioadelor:
| Funcționalitate | Excel | Construction Team |
|---|---|---|
| Închidere perioadă | Manuală, disciplină | Endpoint close cu audit |
| Redeschidere | Fără distincție | Cu permisiune + log |
| Solduri zilnice | Manuale | Auto din tranzacții |
| Validare | Niciuna | validate înainte de închidere |
| Jurnal audit | Niciunul | Log complet |
| Status pentru dată | Căutare | obțineStarePentruDată |
| Generare lipsă | Manuală | genereazăLipsă auto |
Endpoint-ul close necesită permisiunea accountingProcedure. Înregistrează utilizator, timestamp, motiv. După închidere — documentele din perioadă nu pot fi editate.
Da, cu permisiunea accountingProcedure. Endpoint-ul reopen înregistrează motivul și audit trail. După redeschidere — editări posibile.
Nu pot fi editate sau șterse fără redeschidere. getStatusForDate folosit pentru validare înaintea fiecărei operațiuni.
Automat din tranzacțiile zilei. getDailyBalances pentru vizualizare. initializeBalances la configurarea inițială sau migrare.
Verifică dacă dailyBalances sunt reconciliate, monthlyBalance este corect, toate documentele au situația/factura lor. Previne închiderea greșită.
Da. getAuditLog afișează toate acțiunile de închidere/redeschidere cu utilizator, timestamp, motiv, IP. Valid în instanță.
Da. generateMissing creează perioade pentru lunile curente și viitoare. La prima nevoie getOrCreate asigură disponibilitatea.
Probă gratuită de 14 zile. Fără card de credit.
Înregistrează-te gratuit