Şirketinizin hesaplarını yönetin — birden fazla para biriminde banka, kasa. Otomatik günlük ve aylık bakiye hesaplaması, işlem bağlama.
Farklı para birimlerinde 3+ banka hesabıyla, elle bakiye kontrolü imkansız hale gelir. Uzmanlaşmış hesap planı her şeyi merkezileştirir.
Fibank'ta BGN, DSK'da EUR, eldeki nakit. Her biri ayrı giriş ve bakiye kontrolü ile.
Güncel mi? Tüm işlemler yansıtıldı mı? Yazılım bunu otomatik yapar.
Farklı para birimlerindeki hesaplar — raporlar için elle dönüşüm.
3 ay önce bakiye neydi? Ekstreleri elle karıştırmak.
Construction Team, otomatik bakiyelerle merkezi hesap planını destekler.
Tüm banka, kasa ve sanal hesaplar tek yerde. Her biri ad, para birimi, tür, IBAN, şube ile.
BGN, EUR, USD ve diğerleri. Raporlarda ana para birimine otomatik dönüşüm.
Gün sonunda otomatik hesaplanır. Geçmişe yönelik tarihsel veriler.
Aylık raporlar için toplama. Aylık geçmişe hızlı erişim.
Her işlem belirli bir hesaba bağlıdır. Otomatik bakiye güncellemesi.
Para birimine, türe (banka/kasa), aktif/pasif göre. Belirli bir hesabı hızlı bulma.
Yönetilen hesap planına dört adım:
Tüm banka ve kasa hesaplarını girin. Ad, para birimi, tür, IBAN.
Fibank içe aktarmada — otomatik bağlama. Diğer bankalar için elle.
Her işlem hesap bakiyesini günceller. Geçmiş için günlük anlık görüntüler.
Aylık bakiyeler, para birimi başına genel bakış, toplam şirket nakit pozisyonu.
Birden fazla hesabı olan her firma için uygundur:
Tüm hesapların merkezi görünümü, ayrı banka girişleri yok.
Tüm hesaplarda gerçek zamanlı nakit pozisyonu.
Şirket para genel bakışı — gelen, giden, para birimi başına bakiye.
Denetim dönemi için tam bakiye geçmişi.
Çoklu hesap yönetimi için Excel neden yeterli değil:
| Özellik | Excel | Construction Team |
|---|---|---|
| Hesap sayısı | Her biri için bir sayfa | Merkezi liste |
| Para birimleri | Elle dönüşüm | Ana para biriminde otomatik |
| Günlük bakiyeler | Elle | AccountDailyBalance otomatik |
| Geçmiş | Tekrarlayan sayfalar | Tam zaman çizelgesi |
| İşlemler | Kopyala-yapıştır | Otomatik bağlama |
| Aylık raporlar | Elle | HesapAylıkBakiye |
| Nakit pozisyonu | Toplama formülü | Gerçek zamanlı otomatik |
Banka (IBAN ile), kasa, sanal (dahili). Her biri para birimi ve tür ile.
BGN, EUR, USD ve diğerleri. Ana para birimine (varsayılan EUR) otomatik dönüşüm.
AccountDailyBalance işlemlere göre gün sonunda güncellenir. Geçmiş korunur.
Evet. AccountDailyBalance günlük anlık görüntü saklar. AccountMonthlyBalance aylık olarak toplar.
Fibank içe aktarmada — IBAN ile otomatik. Diğer bankalar için — elle içe aktarmada hesap seçin.
Evet, hesap bayrağı ile. Devre dışı bırakılanlar yeni işlemleri kabul etmez ancak geçmişi korur.
Evet. Çoklu kiracı mimarisi hesapları companyId ile izole eder. Her şirket yalnızca kendi hesaplarını görür.